证券代码：002091        证券简称：江苏国泰       公告编号：2024-99 转债代码：127040        转债简称：国泰转债               江苏国泰海外集团股份有限公司   对于使用暂时闲置的公拓荒行可辗转公司债券召募资金                进行现款措置的领略公告    本公司及董事会举座成员保证信息清楚的内容真确、准确、齐备，莫得失实 纪录、误导性论说或关键遗漏。    江苏国泰海外集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开 司债券召募资金进行现款措置的议案》，容许公司使用不朝上东说念主民币37亿元（含 本数）的暂时闲置的公拓荒行可辗转公司债券召募资金（含收益）进行现款措置， 在上述额度内，资金不错在鼓动大会审议通过之日起12个月内转动使用，期限内 任一时点的现款措置金额（含前述投资的收益进行再投资的干系金额）不朝上审 议额度，单个家具使用期限不朝上12个月。驻守内容见2024年8月24日公司指定 信息清楚报纸《证券时报》和指定信息清楚网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：对于使用暂时闲置的公拓荒行可辗转公 司债券召募资金进行现款措置的公告》。    根据上述决议，公司向中国银行股份有限公司张家港分行购买了12,500万元 （苏州）对公结构性进款202418341以及11,900万元（苏州）对公结构性进款    具体情况如下：    一、搭理家具主要内容    （一）（苏州）对公结构性进款202418341    （二）（苏州）对公结构性进款202418340    二、搭理家具风险指示    （一）（苏州）对公结构性进款202418341以及（苏州）对公结构性进款 策略联想的，若是国度宏不雅策略以及干系法律律例、监管国法发生变化，可能影 响本结构性进款家具的泛泛开动。 化将可能影响公司无法获取高于保底收益率的家具收益。 家具存续期限内莫得单方提前隔断权，公司面对需要资金时不成支取资金的风险。 肯求歇业等，将对本结构性进款家具的认购资金及收益支付产生影响。 关键变更、或不可抗力等情形，可提前隔断同胞具。在提前隔断情形下，公司面 临不成按预依期限取得收益的风险。 所载明的信息清楚时势实时查询本结构性进款家具的干系信息。如因公司未实时 查询或由于非中国银行原因的通信故障、系统故障以过甚他不可抗力等身分的影 响，而产生的（包括但不限于因未实时获知信息而错过资金使用和再投资契机等） 一说念职守和风险由公司自行承担。另外，公司预留在中国银行的有用接续时势发 生变更，应实时申报中国银行，如公司未实时见告接续时势变更，中国银即将可 能在其以为需要时无法实时接续到公司，并可能会由此影响公司的投资有野心，因 此而产生的一说念职守和风险由公司自行承担。 领域下限（如有商定）或市集发生剧烈波动或发生同胞具难以配置的其他情况， 经中国银行合理判断难以按照《家具诠释书》国法向公司提供同胞具的，中国银 行有职权书记家具不配置。公司应积极眷注中国银行干系公告或买卖网点的干系 申报，实时对资金进行再投资安排，幸免因误以为结构性进款家具按原诡计配置 而形成投资契机失掉。 化等不成意象、不成幸免、不成克服的不可抗力事件或银行系统故障、通信故障、 电力中断、投资市集罢手交游等偶然事件的发生，可能对结构性进款家具的配置 及泛泛运作、信息清楚、公告申报等形成影响。对于由于不可抗力及非因中国银 行原因发生的偶然事件风险导致的干系投资风险，由公司自行承担。   三、公司遴荐的风险限制顺次  针对投资风险，拟遴荐顺次如下：  （一）公司财务部隆重提议购买搭理家具业务肯求并提供驻守的搭理家具资       料，根据公司审批终端扩充具体操作，并及手艺析和追踪搭理家具投向和领略情       况，如发现有在可能影响资金安全的风险身分，实时遴荐相应顺次，限制投资风       险。         （二）公司合规法务部隆重合规审查。         （三）公司监察审计部进行日常监督，依期对召募资金使用情况进行审计、       核实。         （四）寂静董事、监事会有权对召募资金使用情况进行监督与查验。         （五）保荐机构对召募资金使用情况进行核查。         （六）公司将依据深交所的干系国法清楚投资搭理以及相应的损益情况。            四、对公司的影响          公司以部分暂时闲置的召募资金进行现款措置，不会影响公司召募资金投资       诡计的泛泛进行，况兼粗略进步资金使用效果，合适公司和举座鼓动的利益。            五、公告日前十二个月内使用闲置召募资金进行现款措置的情况                                                            单元：东说念主民币万元 签约                                期限              家具收益    展望年化          本色      资金        家具称呼      金额  方                        肇始日          到期日         类型     收益率           收益      开首      蕴通钞票依期型结 交通                                                保本浮动   1.25%-1.85%-           召募      构性进款98天（挂   3,000   2023-10-23   2024-1-29                         14.9 银行                                                 收益型       2.05%              资金       钩汇率看涨） 交通                                                保本固定                          召募        申报进款      1,000   2023-11-02   2024-4-22             2.50%       11.94 银行                                                 收益型                          资金 交通                                                保本固定                          召募        申报进款      5,900   2023-11-02   2024-4-22             2.50%       70.47 银行                                                 收益型                          资金      共赢慧信汇率挂钩                                     保本浮动 中信                                                       1.05%-2.10%-           召募      东说念主民币结构性进款    318     2023-12-9     2024-3-8   收益、封                  1.65 银行                                                           2.60%              资金      共赢慧信汇率挂钩                                     保本浮动 中信                                                       1.05%-2.05%-           召募      东说念主民币结构性进款    320     2024-3-11    2024-6-11   收益、封                  2.06 银行                                                           2.55%              资金      蕴通钞票依期型结 交通                                                保本浮动                          召募      构性进款8天（挂钩   8,000   2024-6-20    2024-6-28          1.20%-2.00%    3.51 银行                                                 收益型                          资金        汇率看涨） 签约                                    期限              家具收益    展望年化          本色      资金        家具称呼       金额  方                         肇始日             到期日         类型     收益率           收益      开首      蕴通钞票依期型结 交通                                                    保本浮动   1.15%-1.70%-           召募      构性进款182天（挂   3,000    2024-2-1        2024-8-1                         25.43 银行                                                     收益型       1.90%              资金       钩汇率看跌） 交通                                                    保本固定                          召募        申报进款       6,982   2024-4-24    2024-7-31                1.35%       25.66 银行                                                     收益型                          资金      蕴通钞票依期型结 交通                                                    保本浮动   1.15%-1.70%-           召募      构性进款35天（挂    5,500   2024-6-17    2024-7-22                            8.97 银行                                                     收益型       1.90%              资金       钩汇率看涨）      交通银行蕴通钞票 交通   依期型结构性进款                                         保本浮动   1.15%-1.70%-           召募 银行   21天（挂钩汇率看                                         收益型       1.90%              资金          跌）      交通银行蕴通钞票 交通   依期型结构性进款                                         保本浮动   1.05%-1.70%-           召募 银行   28天（挂钩汇率看                                         收益型       1.90%              资金          涨）      共赢慧信汇率挂钩                                         保本浮动 中信                                                                                  召募      东说念主民币结构性进款     322     2024-6-17    2024-9-19      收益、封   1.05%-2.30%    1.91 银行                                                                                  资金      蕴通钞票依期型结 交通                                                    保本浮动                          召募      构性进款130天（挂   1,000   2024-6-20    2024-10-28            1.60%-2.30%    8.19 银行                                                     收益型                          资金       钩汇率看涨）      交通银行蕴通钞票 交通   依期型结构性进款                                         保本浮动                          召募 银行   88天（挂钩汇率看                                         收益型                          资金          涨）      交通银行蕴通钞票 交通   依期型结构性进款                                         保本浮动   1.05%-1.75%-           召募 银行   64天（挂钩汇率看                                         收益型       1.95%              资金          涨）      交通银行蕴通钞票 交通   依期型结构性进款                                         保本浮动   1.05%-1.50%-           召募 银行   14天（挂钩汇率看                                         收益型       1.70%              资金          涨）      共赢智信汇率挂钩                                         保本浮动 中信                                                                                  召募      东说念主民币结构性进款     324     2024-10-1    2024-10-31     收益、封    1.05-2.2%     0.59 银行                                                                                  资金      交通银行蕴通钞票 交通   依期型结构性进款                                         保本浮动                          召募 银行   13天（挂钩汇率看                                         收益                           资金          涨） 签约                                     期限              家具收益    展望年化           本色        资金         家具称呼       金额  方                          肇始日             到期日         类型     收益率            收益        开首      交通银行蕴通钞票 交通   依期型结构性进款                                          保本浮动   1.05%-1.75%-              召募 银行   98天（挂钩汇率看                                          收益型       1.95%                 资金          涨）      交通银行蕴通钞票 交通   依期型结构性进款                                          保本浮动                             召募 银行   24天（挂钩汇率看                                          收益                              资金          涨）      共赢智信汇率挂钩                                          保本浮动 中信                                                                            尚未        召募      东说念主民币结构性进款      324     2024-11-11   2025-2-12      收益、封    1.05-2.30% 银行                                                                            到期        资金      交通银行蕴通钞票 交通   依期型结构性进款                                          保本浮动                   尚未        召募 银行   29天（挂钩汇率区                                          收益型                   到期        资金        间累计型）      交通银行蕴通钞票 交通   依期型结构性进款                                          保本浮动                   尚未        召募 银行   90天（挂钩汇率区                                          收益型                   到期        资金        间累计型） 诞生                                                     保本固定                             可转债         申报进款       250      2023-3-7    2023-12-27               1.75%         3.59 银行                                                      收益型                              募资      蕴通钞票依期型结 交通                                                     保本浮动                             可转债      构性进款136天（挂 160,800     2023-9-1    2024-1-15             1.70%-2.90%    1,737.52 银行                                                      收益型                              募资       钩汇率看涨） 诞生   东说念主民币定制型结构                                          保本浮动                             可转债 银行     性进款                                              收益型                              募资 诞生   东说念主民币定制型结构                                          保本浮动                             可转债 银行     性进款                                              收益型                              募资 诞生                                                                                      可转债         依期进款      10,000   2023-12-29   2024-3-29      进款类       3.00%        75.00 银行                                                                                       募资 诞生                                                     保本固定                             可转债         申报进款        40      2024-4-2    2024-4-16                1.25%         0.02 银行                                                      收益型                              募资 交通                                                     保本固定                             可转债         申报进款       7,700   2024-4-28    2024-5-15                1.35%         5.49 银行                                                      收益型                              募资 诞生                                                                                      可转债         依期进款      10,000   2024-3-29        2024-7-1   进款类       1.40%        68.75 银行                                                                                       募资 诞生                                                                                      可转债         依期进款      76,500    2024-1-2        2024-7-2   进款类       1.60%       913.78 银行                                                                                       募资 诞生                                                                                      可转债         依期进款       8,000    2024-4-2        2024-7-2   进款类       1.40%         54 银行                                                                                       募资 签约                                     期限              家具收益    展望年化          本色       资金        家具称呼       金额  方                          肇始日             到期日         类型     收益率           收益       开首 诞生                                                     保本固定                           可转债        申报进款       710       2024-4-2    2024-6-25               1.25%        2.07 银行                                                      收益型                            募资 诞生                                                     保本固定                           可转债        申报进款       2,600    2024-5-27    2024-6-25               1.25%        2.63 银行                                                      收益型                            募资 交通                                                                                    可转债        依期进款      162,700   2024-1-15    2024-7-15      进款类      1.85%       1504.98 银行                                                                                     募资      共赢慧信汇率挂钩                                          保本浮动 中信                                                                                    可转债      东说念主民币结构性进款    78,400    2024-4-25    2024-7-26      收益、封   1.05%-2.50%   494.03 银行                                                                                     募资 中国   挂钩型结构性进款                                          保本保最   1.1900%或                可转债 银行    （机构客户）                                           低收益型    2.6809%                 募资 中国   挂钩型结构性进款                                          保本保最   1.2000%或                可转债 银行    （机构客户）                                           低收益型    2.6909%                 募资      共赢智信黄金挂钩                                          保本浮动 中信                                                                                    可转债      东说念主民币结构性进款    77,200     2024-7-4    2024-7-31      收益、封   1.05%-2.33%   133.06 银行                                                                                     募资      交通银行蕴通钞票 交通   依期型结构性进款                                          保本浮动                           可转债 银行   14天（挂钩汇率看                                          收益型                            募资          涨）      共赢智信黄金挂钩                                          保本浮动 中信                                                                                    可转债      东说念主民币结构性进款    77,200     2024-8-1    2024-8-30      收益、封   1.05%-2.36%   144.76 银行                                                                                     募资      共赢智信黄金挂钩                                          保本浮动 中信                                                                                    可转债      东说念主民币结构性进款    34,000     2024-8-2    2024-8-30      收益、封   1.05%-2.34%    61.03 银行                                                                                     募资 诞生                                                     保本固定                           可转债        申报进款       500      2024-5-27        2024-9-3            1.25%        1.72 银行                                                      收益型                            募资      共赢慧信黄金挂钩                                          保本浮动 中信                                                                                    可转债      东说念主民币结构性进款    71,200     2024-9-4    2024-9-29      收益、封   1.05%-2.39%   116.55 银行                                                                                     募资      共赢慧信黄金挂钩                                          保本浮动 中信                                                                                    可转债      东说念主民币结构性进款    17,000     2024-9-5    2024-9-29      收益、封   1.05%-2.37%    26.49 银行                                                                                     募资      中国诞生银行苏州 诞生                                                     保本浮动                           可转债      分行单元东说念主民币定    18,000     2024-7-4    2024-10-12            1.05%-2.70%    82.14 银行                                                      收益型                            募资      制型结构性进款      共赢慧信汇率挂钩                                          保本浮动 中信                                                                                    可转债      东说念主民币结构性进款    20,000    2024-07-31   2024-11-1      收益、封   1.05%-2.43%   123.83 银行                                                                                     募资 签约                                       期限              家具收益    展望年化         本色       资金         家具称呼        金额  方                            肇始日             到期日         类型     收益率          收益       开首 中国   挂钩型结构性进款                                            保本保最   1.0900%或               可转债 银行    （机构客户）                                             低收益型    3.0173%                募资 中国   挂钩型结构性进款                                            保本保最   1.1000%或               可转债 银行    （机构客户）                                             低收益型    3.0273%                募资      中国诞生银行苏州 诞生                                                       保本浮动                          可转债      分行单元东说念主民币定       18,000   2024-10-15   2024-10-31            1.05%-2.40%    8.28 银行                                                        收益型                           募资      制型结构性进款      共赢慧信汇率挂钩                                            保本浮动 中信                                                                                     可转债      东说念主民币结构性进款       24,400    2024-9-6    2024-12-6      收益、封   1.05%-2.42%   147.22 银行                                                                                      募资      共赢慧信黄金挂钩                                            保本浮动 中信                                                                            尚未       可转债      东说念主民币结构性进款       24,000    2024-8-2    2024-12-26     收益、封   1.05%-2.45% 银行                                                                            到期        募资       交通银行蕴通钞票 交通    依期型结构性进款                                           保本浮动                 尚未       可转债 银行   188天（挂钩汇率区                                           收益型                 到期        募资         间累计型）       交通银行蕴通钞票 交通    依期型结构性进款                                           保本浮动                 尚未       可转债 银行   172天（挂钩汇率区                                           收益型                 到期        募资         间累计型）      中信证券股份有限      公司信智衡盈系列                                            本金保险 中信                                                                            尚未       可转债      【62】期收益把柄      2,900    2024-10-25   2024-12-26     型浮动收   1.50%-3.14% 证券                                                                            到期        募资      （本金保险型浮动                                             益把柄        收益把柄）      中信证券股份有限      公司安享信取系列                                            本金保险 中信                                                                                     可转债 证券                                                                                      募资      （本金保险型收益                                             证          把柄）      中信证券股份有限      公司信智衡盈系列                                            本金保险 中信                                                                            尚未       可转债      【70】期收益把柄      13,000   2024-11-7        2025-1-6   型浮动收   1.50%-3.14% 证券                                                                            到期        募资      （本金保险型浮动                                             益把柄        收益把柄） 中国   （苏州）对公结构                                            保本保最    0.84%或       尚未       可转债 银行   性进款202416816                                        低收益型    3.2945%      到期        募资 中国   （苏州）对公结构                                            保本保最    0.85%或       尚未       可转债 银行   性进款202416817                                        低收益型    3.3045%      到期        募资 签约                                    期限              家具收益    展望年化          本色   资金        家具称呼         金额  方                            肇始日          到期日         类型     收益率           收益   开首 中国   （苏州）对公结构                                         保本保最     0.84%或       尚未   可转债 银行   性进款202416816                                     低收益型     3.2945%      到期    募资 中国   （苏州）对公结构                                         保本保最     0.85%或       尚未   可转债 银行   性进款202416817                                     低收益型     3.3045%      到期    募资 中国   （苏州）对公结构                                         保本保最     0.84%或       尚未   可转债 银行   性进款202416818                                     低收益型     3.2945%      到期    募资 中国   （苏州）对公结构                                         保本保最     0.85%或       尚未   可转债 银行   性进款202416819                                     低收益型     3.3045%      到期    募资      中信证券股份有限      公司安享信取系列                                         本金保险 中信                                                                          尚未   可转债 证券                                                                          到期    募资      （本金保险型收益                                          益把柄          把柄） 中国   （苏州）对公结构                                         保本保最    0.8500%或      尚未   可转债 银行   性进款202418341                                     低收益型     3.1409%      到期    募资 中国   （苏州）对公结构                                         保本保最    0.8400%或      尚未   可转债 银行   性进款202418340                                     低收益型     3.1309%      到期    募资           终端当今，公司使用暂时闲置召募资金进行现款措置的未到期余额为        措置的未到期余额为270,200.00万元（含本次）                                 ，未朝上鼓动大会授权额度。           六、备查文献           中国银行股份有限公司客户回单及搭理家具诠释书、风险揭示书。           特此公告。                                                       江苏国泰海外集团股份有限公司                                                              董事会                                                        二〇二四年十二月十四日